海富通基金管理有限公司關于海富通貨幣市場證券投資基金開通與旗下部分基金之間轉換業務的公告

時間:2020-06-03

 為更好地滿足廣大投資者的理財需求,海富通基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2020年6月4日起,開通海富通貨幣市場證券投資基金(A類份額:519505,B類份額:519506)與旗下部分開放式基金之間的轉換業務。

 

一、轉換費率

1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定?;疝D換費用由基金份額持有人承擔。

(1)基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的,補差費為零。

(2)轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

 2、基金轉換的計算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中,

A 為轉入的基金份額數量;

B 為轉出的基金份額數量;

C 為轉換當日轉出基金份額凈值;

D 為轉出基金份額的贖回費率;

E 為轉換當日轉入基金份額凈值;

F 為轉出基金份額的贖回費;

 

G為轉出基金份額對應的未支付收益,若轉出基金為非貨幣市場基金的,則G=0;

H 為申購補差費率,當轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率時,則H=0;

J 為申購補差費。

舉例:一投資者(非養老金客戶)將持有7日(含)以上、30日以下的10,000份海富通量化前鋒股票型證券投資基金A類份額轉換到海富通貨幣市場證券投資基金A類份額,假設轉換申請日海富通量化前鋒股票A類和海富通貨幣A類份額凈值分別為1.100和1.000元,轉出基金的贖回費率為0.75%,相應的該筆轉換所對應的申購補差費率為0%,則有:

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000×1.100×(1-0.75%)/(1+0%)+0]/1.000=10,917.50份

F=B×C×D=10,000×1.100×0.75%=82.50元

J=0

即,該投資者承擔82.50元贖回費,將獲得10,917.50份海富通貨幣A類基金份額。

 

特別提示:上述基金轉出金額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位,由此產生的誤差在轉出資金的基金資產中列支;轉入份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位,由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。

3、辦理時間

轉換業務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申贖業務受理時間相同。 具體辦理規則請遵循銷售機構的相關規定。

二、適用基金范圍

投資者在銷售機構可辦理海富通貨幣市場證券投資基金與本公司旗下海富通量化前鋒股票型證券投資基金(簡稱“海富通量化前鋒股票”,含A 類和C 類)、海富通中證500指數增強型證券投資基金(簡稱“海富通中證500增強”,含A 類和C 類)的相互轉換業務。

 

 三、可辦理轉換業務的本基金銷售機構

自2020年6月4日起,本公司旗下基金的投資者可通過直銷中心辦理上述基金之間的轉換業務。

 

四、業務規則

(1)基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理擬轉換出基金及擬轉換入基金的銷售。

(2)單筆轉換入申請不受轉換入基金最低申購金額限制。若基金份額持有人的某筆基金轉換將導致其在該銷售機構所持有的剩余基金份額低于規定限額的(具體限額參見相關公告和各基金招募說明書及其更新),應申請一并轉換。

(3)基金轉換以份額為單位進行申請,上述基金的單筆轉換申請份額最低為10份。投資者辦理基金轉換業務時,轉換出方的基金必須處于可贖回狀態,轉換入方的基金必須處于可申購狀態,否則,轉換申請將確認為失敗。

(4)基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日各轉換出、轉換入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。

(5)正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉換出基金的權益扣除以及轉換入基金的權益登記。在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機構查詢基金轉換的確認情況。

(6)單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的一定比例時(具體比例以轉換出基金招募說明書及其更新為準),可能會視為巨額贖回。發生巨額贖回并部分確認時,基金轉換出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉換出或部分轉換出,并且對于基金轉換出和基金贖回,將采取相同的確認比例。在轉換出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉換出申請將不予以順延。

(7)持有人對轉換入基金的份額持有期限自轉換入確認之日算起。

(8)轉換和贖回業務均遵循“先進先出”的原則。如果轉換申請當日,同時有贖回申請的情況下,則遵循先贖回后轉換的處理原則。

    

五、其他需要提示的事項

(1)同一基金不同份額類別之間不能進行轉換。

(2)本公告僅對上述基金轉換事項予以說明。

(3)投資者欲了解基金其他有關信息的,亦可撥打本公司的客戶服務電話(40088-40099)垂詢相關事宜。

(4)風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

 

特此公告。

 

 

海富通基金管理有限公司

2020年6月3日




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