海富通基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告

時間:2020-09-11

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關基金基金合同、招募說明書等有關規定,經履行適當的審批程序,海富通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金參與了上海奕瑞光電子科技股份有限公司(以下簡稱“奕瑞科技”)首次公開發行人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的網下申購,本公司控股股東海通證券股份有限公司為本次發行的主承銷商。本次發行價格為人民幣119.60元/股,由發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素后協商確定。

根據法律法規、基金合同及奕瑞科技于2020年9月9日發布的《上海奕瑞光電子科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,現將本公司旗下基金獲配信息公告如下:

基金名稱

獲配數量(股)

獲配金額(元,不含傭金)

相應新股配售經紀傭金(元)

海富通富澤混合型證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

海富通科技創新混合型證券投資基金

1942

232263.20

1161.32

海富通先進制造股票型證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

海富通富盈混合型證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

海富通量化前鋒股票型證券投資基金

971

116131.60

580.66

海富通量化多因子靈活配置混合型證券投資基金

826

98789.60

493.95

海富通滬港深靈活配置混合型證券投資基金

728

87068.80

435.34

海富通欣享靈活配置混合型證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

海富通欣榮靈活配置混合型證券投資基金

1554

185858.40

929.29

海富通欣益靈活配置混合型證券投資基金

1651

197459.60

987.30

海富通富祥混合型證券投資基金

2136

255465.60

1277.33

海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

海富通內需熱點混合型證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

海富通新內需靈活配置混合型證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

海富通阿爾法對沖混合型發起式證券投資基金

2427

290269.20

1451.35

注:上述基金新股配售經紀傭金費率為其獲配金額的0.5%。

投資者可訪問本公司網站(www.1435709.live),或撥打客戶服務電話40088-40099(免長途話費)咨詢相關情況。

 

特此公告。

 

 

海富通基金管理有限公司

2020年9月11日




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