基金全稱

海富通中債1-3年國開行債券指數證券投資基金

投資目標

本基金將緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準漲跌幅的日均跟蹤偏離度控制在0.25%以內、年化跟蹤誤差控制在3%以內。

投資方向和范圍

本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于中國證監會允許基金投資的其他具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、地方政府債、政策性金融債、央行票據、債券回購、同業存單以及銀行存款。

本基金不投資于股票。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中待償期為1-3年(含)標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中債-1-3年國開行債券指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數相似的風險收益特征。

收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;本基金不同份額類別基金份額,其分紅相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的基金分紅相互獨立、互不影響;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發布的公告。


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