基金全稱

海富通上證投資級可轉債及可交換債券交易型開放式指數證券投資基金


投資目標

本基金將緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.25%,年化跟蹤誤差不超過3%。


投資方向和范圍

本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。

為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于國內依法發行上市的其他債券資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不參與一級市場新股申購或增發新股,也不直接從二級市場上買入股票,但可持有因可轉債轉股或可交換債券換股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。


業績比較基準

本基金的業績比較基準即標的指數收益率,上證投資級可轉債及可交換債券指數收益率。


風險收益特征

本基金屬于債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

本基金屬于指數基金,采用分層抽樣策略,跟蹤上證投資級可轉債及可交換債券指數,其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。


收益分配原則

1、基金收益分配采用現金方式;

2、每一基金份額享有同等分配權;

3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到0.05%以上,方可進行收益分配;

4、本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根據以下原則確定:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率?;诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后可能使除息后的基金份額凈值低于面值;

5、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配;

6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規允許的前提下經與基金托管人協商一致后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介上公告。


地图采集手机兼职赚钱 1宁夏11选5推荐号码预测专家 快乐8斯洛伐克开奖查询 江西多乐彩玩法 安徽十一选五前三走势图 体育彩票 甘肃快3专家预测 黑龙江快乐十分电视麻将版 新加坡2分彩是假的吗 北京pk10一码独胆技巧 安徽快3 一定牛形态