基金全稱

海富通可轉債優選債券型證券投資基金

投資目標

本基金以可轉換債券為主要投資對象,在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的管理,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益。

投資方向和范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券、可分離交易可轉換債券、可交換債券、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,投資于可轉換債券、可分離交易可轉換債券的比例合計不低于非現金基金資產的80%;股票、權證資產的投資比例合計不超過基金資產的20%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%?;鹪谌魏谓灰兹杖战K,持有的買入國債期貨合約價值不超過基金資產凈值的15%,持有的賣出國債期貨合約價值不超過基金持有的債券總市值的30%。

法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。


業績比較基準

中證可轉換債券指數收益率×75%+中債綜合全價(總值)指數收益率×20%+滬深300指數收益率×5%

風險收益特征

本基金為債券型基金,其預期風險及預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于可轉換債券,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資品種。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

4、每一基金份額享有同等分配權;

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。


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