基金全稱

海富通中證長三角領先交易型開放式指數證券投資基金聯接基金


投資目標

通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數即中證長三角領先指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。


投資范圍

本基金主要投資于目標ETF、標的指數即中證長三角領先指數成份股和備選成份股。

為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非標的指數成份股(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票)、債券、貨幣市場工具、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

在建倉完成后,本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。


業績比較基準

本基金以中證長三角領先指數為標的指數。

本基金的業績比較基準為:中證長三角領先指數收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%。


風險收益特征

本基金屬于目標ETF的聯接基金,目標ETF為股票型指數基金,因此本基金的預期收益及預期風險水平與股票型基金相同,高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。

本基金主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,其風險收益特征與標的指數所表征的股票市場組合的風險收益特征相似。


收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則:

1、每一基金份額享有同等分配權;

2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規允許的前提下經與基金托管人協商一致后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介上公告。


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